AI基金国泰睿毅三年持有期混合A（013890）披露2026年半年报杠杆资本分配线上，上半年基金利润3352.05万元，加权平均基金份额本期利润0.2179元。报告期内，基金净值增长率为16.87%，截至上半年末，基金规模为1.48亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.063元。基金经理是程洲，目前管理9只基金。其中，截至9月4日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达16.02%；国泰大农业股票A最低，为1.23%。
基金管理人在半年报中表示，投资结构上看好：战略新兴产业：固态电池/固态变压器/玻璃基板等新技术、AI 应用包括行业大模型应用、短剧、网络营销、国产化半导体设备/材料；出口链：电力设备、储能电池与系统、医药耗材、工程机械；景气度平稳但估值足够安全的行业：CXO 与原料药龙头企业、有色金属包括钼、锂盐等、快递运输。
截至9月4日，国泰睿毅三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-12.79%，位于同类可比基金458/646；近半年复权单位净值增长率为-10.73%，位于同类可比基金522/634；近一年复权单位净值增长率为9.67%，位于同类可比基金296/609；近三年复权单位净值增长率为29.18%，位于同类可比基金237/539。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为47.21倍，同类均值为41.86倍；加权市净率（LF）约4.13倍，同类均值为4.74倍；加权市销率（TTM）约3.01倍，同类均值为4.08倍。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.24%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.23%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6072，位于同类可比基金317/538。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为25.98%，同类可比基金排名207/542。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.52%，同类平均为85.58%。2024年上半年末基金达到92.55%的最高仓位，2022年上半年末最低，为55.26%。
截至2026年上半年末，基金规模为1.48亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计4002户，合计持有1.19亿份。其中管理人员工持有56.67万份，占比0.48%，个人投资者占比100.00%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约209.07%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末杠杆资本分配线上，基金十大重仓股分别是聚和材料、宁德时代、国城矿业、世纪华通、英科医疗、美利信、飞荣达、中国巨石、水晶光电、三孚新科。
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